Ez a weboldal cookie-kat használ
Az oldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával beleegyezik, hogy tudomásul vette a cookie-k használatát.
×
Logo
SelExped-Szoftvermegoldások

A SelExped Credit Limit termék

Bevezetés
Hitelkeret-kezelés "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsággal
Hitelkeret-kezelés "Számlázási adatok módosítása"-jogosultság nélkül
A fennmaradó hitelkeret kiszámítása
A hitelkeret-vizsgálat ki/bekapcsolása


   

 

Bevezetés 

A SelExped Hitelkeret-kezelés célja, hogy a Pozíciófelvételben a program előre megadott kritériumok teljesülése esetén blokkolni tudja a fuvarfeladat felvételét. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azok a felhasználók, akik "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsággal rendelkeznek, az Ügyféltörzsben a Credit limit fülön beállíthatják, hogy egy adott cégnek mekkora hitelkeretet adnak. A program folyamatosan figyeli (kiszámítja), hogy az adott cég egyenlege pontosan mennyi, azaz mekkora a fennmaradó hitelkerete. Ha ez nulla alá csökken, akkor

  • amennyiben olyan felhasználó próbál a Pozíciófelvételben kalkulációt rögzíteni a céghez, akinek nincsen "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsága, akkor kiírja, hogy "Ennek az ügyfélnek nem lehet felvenni új kalkulációt, mert a fennmaradó hitelkerete elfogyott"
  • ugyanebben az esetben pedig olyan felhasználónál, akinek van "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsága, kiírja, hogy "Ennek az ügyfélnek a fennmaradó hitelkerete elfogyott. Szeretne mégis új kalkulációt rögzíteni neki? Igen/Nem"

A SelExped Hitelkeret-kezelésnek háromféle beállítási lehetősége van.


 

 

Hitelkeret-kezelés "Számlázási adatok módosítása"-jogosultsággal

 

  1. Amikor belépünk a SelExped-be, előre be lesz állítva, hogy abban milyen jogosultságokkal dolgozhatunk:

    cl1 

  2. Ebben a példában a Felhasználók között vannak a Selester Adminok, akiknek a Rendszergazda szint került kiadásra és a Diákok, akik a Felhasználó szint:

    c2

  3. A Felhasználói szinteknél pedig - sok más mellett - be lehet állítani, hogy egy adott szintbe tartozó felhasználó a Számlázási adatokat módosíthassa vagy nem. Ebben a példában a Rendszergazda szinttel lehet módosítani, a Felhasználóval nem:

    cl3



    FIGYELEM! A fenti két menüpontot - Felhasználók és Felhasználói szintek - csak a speciális jogosultságokkal rendelkező felhasználók érik el, tehát az átlagfelhasználók a fenti beállításaikat készen kapják. 

  4. Az a felhasználó, aki Számlázási adatokat módosíthat (többek között) arra is jogosult, hogy - figyelmezetés után - olyan partnernek vegyen fel új kalkulációt, aki a hitelkeretét túllépte. Most erre fogunk látni egy példát, mert Rendszergazda szintű felhasználóval léptünk be. Amikor megadjuk a cég nevét, először meg fog jelenni az aktuális hitelkeretét mutató táblázat:

    cl5

    A táblázat leírása - a fennmaradó hitelkeret kiszámításának módja - itt található. A táblázat - információként - akkor is meg fog jelenni, ha egyébként a hitelkeret-ellenőrzés ki van kapcsolva. 

  5. Majd amikor megpróbálunk neki felvenni egy kalkulációt...

    cl6

    ... akkor annak elmentésekor (az adatok megadása után a sor elején lévő ceruzára kattintva vagy a CTRL+S-t megnyomva) az alábbi figyelmeztetés ugrik fel:

    cl7

  6. Erre válaszolhatunk igennel, tekintve, hogy olyan jogosultságunk van, hogy a Számlázási adatokban módosíthatunk. Ekkor tehát engedélyezzük ennek az ügyfelünknek, hogy túllépje a hitelkeretét. Ha most visszalépünk az Alapadatok fülére, akkor láthatjuk is, hogy mínuszba került (50.000 forint + áfa összeggel):

    cl8

  7. A kalkuláció elmentéskor megjelenő figyelmeztető ablaknál - a Számlázási adatok módosítása jogosultság birtokában - dönthetünk ugyanakkor úgy is, hogy nemmel válaszolunk és az ügyfél hitelkeretének túllépése helyett inkább a hitelkeretét emeljük meg. Ehhez rá kell nyitni az ügyfélre az Ügyféltörzsbe, amit akár innen is megtehetünk, ha a nevét tartalmazó mezőben duplán kattintunk:

    cl9

    Amikor az Ügyféltörzsben a cég megnyílt, a Credit limit fülre kell állnunk és ott az új hitelkeretét meg kell adnunk:

    cl10

    FIGYELEM! Amikor beírtuk az új összeget és kiválasztottuk a hozzá tartozó decvizát, még TAB-ot, majd CTRL+S-t kell nyomnunk ahhoz, hogy a jobb oldalon lévő táblázatban az új értékét lássuk! Ezután az Ügyféltörzset bezárhatjuk, a hitelkeret módosult.

    cl11

    FIGYELEM! Ha az a feladatunk, hogy több cég aktuális hitelkeretét átnézzük és esetleg módosítsuk, akkor lehet rögtön az Ügyféltörzset megnyitni és ott ezeket megcsinálni. Természetesen ehhez az kell, hogy Számlázási adatok módosítása jogosultságunk legyen.

  8. Ha most újra megpróbáljuk a kalkuláció rögzítését, akkor ezt már mindenféle figyelmeztetés nélkül megtehetjük...

    cl12

    ... és annak rögzítés után az Alapadatok fülön látni fogjuk a friss hitelkeretet, a felvett kalkulációt és a fennmaradó hitelkeretet:

    cl13

 

 

Hitelkeret-kezelés "Számlázási adatok módosítása"-jogosultság nélkül

  1. Ha - az eddigi példánál maradva - a SelExpedbe most, mint Diák lépünk be...

    diak1

    ... nem lesz jogosultságunk Számlázási adatokat módosítani:

    cl4

  2. Ha elkezdünk felvenni egy új kalkulációt egy olyan cégnek, amelynek nincs hitelkerete...

    diak5

    Akkor a kalkulációt a program nem fogja engedi elmenteni:

    diak6

    És az Ügyféltörzsben sem fogjuk tudni a hitelkeretét megváltoztani:

    diak7

 

FIGYELEM! Aki tehát nem jogosult Számlázási adatokat módosítani, az csak az előre beállított hitelkereteken belül vehet fel új kalkulációkat és hitelkeretet megemelni sem fog tudni!


 

 

 

A fennmaradó hitelkeret kiszámítása

A fennmaradó hitelkeretet a program mind az Ügyféltörzs Credit limit fülén, mind pedig a Pozíciófelvételben a Megbízónál mutatja, beleértve azt is, hogy ez hogy jön ki. Az Ügyféltörzsben azért, hogy aki a hitelkeretet módosíthatja, az lássa, hogy az adott cég aktuálisan hogy áll, a Pozíciófelvételben pedig azért, hogy aki kalkulációt kíván neki felvenni, az is képben legyen... aztán jogosultság híján vagy nem fog tudni neki új kalkulációt felvenni, ha a hitelkeretét túllépte, de legalább látni fogja, hogy miért blokkolja a program, vagy - ha van rá jogosultsága - mégis vehet fel neki új kalkulációt, de közben tudatában lesz, hogy az adott cég "éppen hol tart":

hitel4

 

hitel9

  • Összesen vevői egyenleg = számlázatlan kalkulációk + kifizetetlen számlák (azokból ami lejárt, csak tájékoztatásként van kint)

    hitel5

  • Összesen szállítói egyenleg: ld összesen vevői

    hitel6

  • Összesen egyenleg = összesen vevői egyenleg - összesen szállítói egyenleg

    hitel7

  • Fennmaradó hitelkeret = Kredit limit - Összesen egyenleg

    hitel8

 

 

 

A hitelkeret-vizsgálat ki/bekapcsolása

A Credit Limit táblázat, mint információ, mindig meg fog jelenni, azt viszont a Selester Kft. munkatársai be tudják állítani, hogy az abban szereplő értékekre a program miként reagáljon. Lehet olyan beállítást kérni, hogy

  • ne blokkolja új kalkuláció felvételét akkor sem, ha az ügyfél a hitelkeretét túllépte
  • blokkolja, de ehhez csak az ügyfél vevői számlázatlan kalkulációit és rendezetlen számláit vegye figyelemb
  • blokkolja, és ehhez az ügyfél vevői és szállítói számlázatlan kalkulációit és rendezetlen számláit is vegye figyelembe. FIGYELEM! Az alapbeállítás ez.

 

 

SELESTER

A Selester Számítástechnikai Kft. speditőr, fuvaros és komplett logisztikai tevékenységet folytató vállalatok számára forgalmaz és fejleszt szoftvereket. 

SELEXPED

A SelExped-Szoftverrendszer minden szállítmányozási ágban komplett megoldást nyújt és a raktározási tevékenységet is támogatja.

TERMÉKKATEGÓRIÁK

KAPCSOLAT

icon-phone +36 20 9213679

icon-email info@selester.hu   

 

WWW.SELESTER.HU