Szükséges beállítások    
           Számlatükör
           Áfakóodok paraméterezése
           Tevékenységi főkönyvi számok paraméterezése
           Ügyfél főkönyvi számok paraméterezése
Könyvelési feladás
Könyvelőprogramok

Szükséges beállítások

Ahhoz, hogy a könyvelési feladás a főkönyvi számokkal megtörténhessen, a "Kapcsolódás a könyveléshez..." menüpontban a beállításokat meg kell csinálni:

A "Kapcsolódás a könyveléshez..." menüpontban a következőket kell beállítani: 

• Számlatükör
• Áfa kódok paraméterezése
• Ügyfél főkönyvi számok paraméterezése
• Tevékenységi főkönyvi számok paraméterezése

Számlatükör

A könyvelésben használt főkönyvi számokat fel kell rögzíteni a SelExpedben, mert az így képes a könyvelésnek főkönyvi számokkal ellátott számlaadatokat átadni. 

• Számlaszám: a könyvelésben használt főkönyvi szám
• Megnevezés: szöveges mező
• Nyitóegyeneg: meg kell adni az adott főkönyvi számlaszám nyitóegyenlegét.
• Deviza: ki kell választani az adott főkönyvi számlaszám devizáját. Azt a devizát kell választani, amely az adott főkönyvi számhoz a könyvelőprogramban hozzá van rendelve.
• Típus: ki kell választani, hogy az adott főkönyvi szám melyik típusba tartozik. 
      - Adószámla: az Áfa-törzsben Áfa-kódokhoz kell hozzárendelni. 
      - Alap: a program a felhasználók által rögzített kalkulációk adattartalma alapján az azokból készülő számlatételsorokhoz rendeli hozzá. 
      - Szállítói főkönyvi számla: a program a felhasználók által rögzített kalkulációk adattartalma alapján az azokból készülő számlákhoz rendeli hozzá. 
      - Vevői főkönyvi számla: a program a felhasználók által rögzített kalkulációk adattartalma alapján az azokból készülő számlákhoz rendeli hozzá. 
• Csak pozitív: nem kötelező
• Tulajdonos: nem kötelező
• Jele idegen rendszerben 1: ha a könyvelőprogramban valaminek speciális jele van, akkor azt itt kell felvenni 
• Jele idegen rendszerben 2: ha a könyvelőprogramban valaminek speciális jele van, akkor azt itt kell felvenni 
• Inaktív

Áfakódok paraméterezése

A program a felvett fuvaradatokból megállapítja és kiadja a helyes Áfa-kódot az itt beállított szempontok alapján.

• Az Áfa-kódok főkönyvi számait az Áfa-törzsben kell felvenni.
• A szabályrendszert, hogy a SelExped tarifáláskor mikor melyik Áfa-kódot adja ki, az Áfa-kódok paraméterezésében kell összeállítani:
  
  
  
  
• Amikor valaki tarifál, akkor a program a fentiek alapján meghatározott Áfa-kódot be fogja neki írni:
  
  
• A könyvelésbe az Áfa-kód a hozzá rendelt főkönyvi számmal fog átkerülni.

Tevékenységi főkönyvi számok paraméterezése

A program a felvett fuvaradatokból megállapítja a helyes tevékenységi főkönyvi számokat az itt beállított szempontok alapján.

• A szabályrendszert, hogy a SelExped tarifáláskor mikor melyik Tevékenységi főkönyvi számot adja ki, a Tevékenységi főkönyvi számok paraméterezésében kell összeállítani.
  
  
  
  
  FIGYELEM! A program a táblázatot mindig fentről lefelé vizsgálja végig, és ha egy adott kalkuláció az adatai alapján beleesik valamelyik sor felételrendszerébe, akkor annak a főkönyvi számát kiadja neki és a táblázatot tovább nem vizsgálja. Ha tehát egy kivételt szeretnénk tenni (mint a lenti példában a "Komissiózás" tarifával, amelyet külön főkönyvi számra kell tenni), akkor annak a sorát a bal alsó sarokban található "Fel" gombbal a táblázat tetejére kell mozgatni! 

• Amikor valaki a programban tarifál, akkor a program a fentiek alapján meg fogja határozni a helyes tevékenységi főkönyvi számot (a felhasználó ezt nem fogja látni).
• A könyvelésnek a Tevékenységi főkönyvi számok a fentiek alapján kerülnek átadásra.

Ügyfél főkönyvi számok paraméterezése

A program a felvett fuvaradatokból megállapítja a helyes Szállítói / Vevői főkönyvi számokat az itt beállított szempontok alapján.

• A szabályrendszert, hogy a SelExped tarifáláskor mikor melyik Szállítói / Vevői főkönyvi számot adja ki, az Ügyfél főkönyvi számok paraméterezésében kell összeállítani.
  
  

• Amikor valaki a programban tarifál, akkor a program a fentiek alapján meg fogja határozni a helyes ügyfél főkönyvi számot (a felhasználó ezt nem fogja látni).
• A könyvelésnek az Ügyfél főkönyvi számok a fentiek alapján kerülnek átadásra.

Könyvelési feladás

• A könyvelésnek a feladás tetszőleges időpontokban történhet.
• Átadni mindig azokat a számlákat lehet, amelyek még nem kerültek átadásra korábban.
• A kimenő és a bejövő számlákat külön kell feladni.

 A "Kimenő számlák feladása" / "Bejövő számlák feladása" menüpont elindítása után meg lehet adni a szűrőfeltételeket:

Ezután a program kilistázza a szűrőfeltéteknek megfelelő számlákat (természetesen csak azokat, amelyek még nem kerültek korábban átadásra).

• Ha az összes számlát szeretnénk átadni, akkor bele kell állni valahol a Kiválaszt oszlopba és meg kell nyomni a billentyűzeten a "plusz" gombot. Ennek hatására a program az összes számlát ki fogja jelölni.
• Az átadáshoz meg kell nyomni a jobb alsó sarokban a "pipa" gombolt.
• A kiválasztott számlák egy átadásba kerülnek bele, amely egy sorszámot is kap.
• Egy külön ablakban meg kell adni, hogy az átadást tartalmazó fájlt/fájlokat a program hova mentse el.
• A program által előállított fájlokat kell eljuttatni a könyvelőnek, hogy azokat a könyvelőprogramjába beolvashassa.

FIGYELEM! Feladásokat törölni is lehet, hogy az azokban lévő számlákat újra fel lehessen adni.

 A "Feladás törlése" menüpont elindítása után meg lehet adni a szűrőfeltételeket:

Ezután a program kilistázza a szűrőfeltéteknek megfelelő átadásokat.

• Amelyiket törölni szeretnénk, annak a sorában duplán kell kattintani.
• Ezt követően ez az átadás törlésre kerül és a benne lévő számlákat újra fel lehet adni.

Könyvelőprogramok

A SelExped-ben készített számlák számos ismert könyvelőprogramba átadhatók.

Tekintse meg az elérhető könyvelőprogramokat a SelExped webáruházban =>