Ez a weboldal cookie-kat használ
Az oldalunk a jobb felhasználói élmény érdekében cookie-kat használ. A weboldal használatával beleegyezik, hogy tudomásul vette a cookie-k használatát.
×

Az egyes kimutatások leírását a linekre kattintva pdf-ben lehet letölteni:          

                   Számlakönyv
                   Utalandók listája
                   Bejövő rendezetlen számlák listája
                   Kimenő rendezetlen számlák listája
                   Kintlevőségek (EXCEL)
                   Banki lista
                   Pénztár jelentés
                   Fizetési felszólítás
                   Fizetési felszólítás 2.
                   Kompenzációs levél
                   Egyenlegközlő
 
                  Számlák átadási listája könyvelőnek

 


 

 

 

Kintlévőségek (EXCEL)

A kintlévőségeket, azaz a rendezetlen kimenő számláinkat kétféleképpen kérdezhetjük le. Az egyik módja a Kimenő rendezetlen számlák listája, amelynél egy előre formázott jelentést kapunk. A másik módszer a Kintlévőségek (EXCEL), amely - egy előszűrést és egy áttekintő nézetet követően - azonnal Excelt állít nekünk elő, az alábbi módon.

  1. Indítsuk el a jelentést az alábbi módon:

    kintex1

    kintex2

  2. A szűrőablakban adjuk meg a kívánt szűrőfeltételeket:

    kintex3

    A fenti példában összesen 236 olyan kimenő számlánk van, amelyek a 2017-es pénzügyi periódusba tartoznak és 
    - se nem fizették még ki, azaz a bank modulban nem kerültek kiütésre és így a számlázás modulban a fizetési állapotunk Nincs fizetve
    - se pedig lesztornózva nem lettek egy másik kimenő, stornó számlával

    FIGYELEM! A fenti szűrési feltételnek megfelelő 236 találat azt jelenti, hogy ennyi számlánk van, amelyek se kifizetve, se lesztornózva nincsenek, de ezekben benne vannak azok is, amelyek még nem jártak le! Ha csak a lejártakat szeretnénk majd látni, akkor a fenti szűrési feltételeket bővítenünk kell a lekérdezés napi dátummal, így:

    kintex4

  3. Ha megvannak a kívánt szűrőfeltételeink, kattintsunk a pipra gombra, aminek hatására meg fog jelenni egy, az Excelt megelőző előnézet:

    kintex5

    FIGYELEM! Ha csak egy gyors információra van szükségünk, azt nagy valószínűséggel már ebben a nézetben is megkaphatjuk, nem kell az Excelt megcsinálnunk belőle. Kapcsoljuk be a szűrét és végezzünk el szűrést, például egy adott vevőre, így:

    kintex6

    Ha a szükséges információt már így megkaptuk és nem kívánunk Excelt készíteni, nyomjuk meg az ESC (escape) gombot a billentyűzeten! Ha viszont a fenti (összes, azaz nem csak amikre a fenti módon tovább szűrtünk) adatból Excelt kívánunk készíteni, akkor nyomjuk meg az Excel export gombot (és nem a jobb oldali pipát!): 

    kintex7

  4. Az elkészült Excel a következő oszlopokból fog állni:

    kintex8

    Az egyes oszlopok jelentése a következő:

    - A (Számlaszám): a kimenő számla száma
    - B (Számla hivatkozás): ha egy számlából Kimenő jóváírással egy részösszeg jóvá lett írva, akkor itt fog az eredeti számla hivatkozni a jóváíróra és fordítva, így (ha az eredeti számla teljes összege sztornózva lett, akkor sem az eredeti, sem pedig a sztornó számla nem jelenik meg a listában):
    1

    C (Kelte): a kimenő számla kelte
    D (Számla partner): a kimenő számla vevője
    E (Lejártat): a számlán szereplő fizetési határidő
    F (Fizetési állapot): fixen Nincs fizetve, mert a számlázásban a kiegyenlítetlen számláknak csak ez az egy állapota lehet
    G (Hátralék): ha a bank modulban részkifizetés került rögzítésre, akkor a fennmaradó tartozás összege, ha pedig még nem volt részkifizetés, akkor a teljes, bruttó összeg
    kintex9

    H (Bruttó összeg): a kimenő számla bruttó összege a kimenő számla végösszegének devizájában
    I (Dev): a kimenő számla végösszegének devizája
    J (Lista napi árfolyam): a program devizatörzsében (MNB-ről beolvasott) lista készítési napi árfolyamok, melyek csak azért kerülnek ide, hogy tájékoztató jelleggel át lehessen váltani a tartozásokat forintra, ha szeretnénk (magunk megcsinálni az Excelben)
    K (Pozíciószám): a számlához tartozó pozíciószám, Ha a számlán több pozíció van, akkor vesszővel felsorolva.
    L (Pozíció felvevője):Küldeményfelvételből a Pozíció felvevője. Ha több pozíció van a számlán több felvevővel, akkor vesszővel felsorolva.


 

 

Fizetési felszólítás

fizfelegy4

A szűrőablakban adja meg a kívánt szűrési feltételeket:

fizfelegy2

Mező

Magyarázat

Típus

A fizetési felszólítás erősségi fokozata.

Készíthető „Fizetési emlékeztető”, „Fizetési felszólítás” és „Másodszori fizetési felszólítás”

Nyelv

Ezen a nyelven fog elkészülni a fizetési felszólítás.

Választható nyelvek: magyar és angol

Deviza

A fizetési felszólítás összesítő devizaneme.

Választható: HUF és EUR

Ügyfél

Az ügyfél neve, akinek a felszólítás szól. (Listából választható)

Számla lejárat

A megadott tartományba eső számlák fognak bekerülni a fizetési felszólításba

Kamat százalék

A késedelmes fizetésre számított kamat mértéke

 

A program a megadott paraméterekkel elkészíti a fizetési felszólítást:

fizfelegy3

 

A lista kinyomtatható, illetve elmenthető Excelben, Pdf-ben vagy Wordben.

 


 

 

Fizetési felszólítás 2.

fizfelegy5

 

A Fizetési felszólítás 2. menüpont kiválasztása után megjelenik a szűrőablak:

kettofiz1

  • Típus: háromféle fizetési felszólítást lehet készíteni, a legördülő listából ki kell választani, hogy melyiket szeretnénk:
    kettofiz2

    A háromféle típus adattartalma azonos, de a hozzájuk tartozó szövegezés eltérő. Ezeket a szövegeket - magyar és angol nyelveken - a rendszerrel együtt telepítjük, de lehet rajtuk változtatni, ha szükséges. FIGYELEM! Ezek a szövegek a Rendszergazda segédeszközökben a Belső rendszerparamétereken belül találhatók meg, ezért a szerkesztésük felhasználók számára nem ajánlott. Az alábbi táblázatban találhatók meg az előre telepített szövegezések, az esetleg szükséges módosításokat a Selester Kft. munkatársainak kell jelezni, és ők megcsinálják!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_MATTER_H

    Fizetési emlékeztető

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_MATTER_GB

    Reminder about unpaid invoices

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_HEAD_H

    Nyilvántartásunkból megállapítottuk, hogy az alábbi számláink #_ON_DATE_# napig nem kerültek kiegyenlítésre.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_HEAD_GB

    We write to inform you that until #_ON_DATE_# we have not received payment of the invoices listed below.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_FOOTER_H

    Amennyiben a fenti számlák időközben kiegyenlítésre kerültek, levelünket kérjük, tekintse tárgytalannak!

    Ha kintlévőségi kimutatásunk megegyezik az Önök nyilvántartásával, kérjük, hogy azt 3 napon belül átutalni szíveskedjenek! A kiegyenlítésről kérjük, küldjenek banki bizonylatot! Egyeztetés céljából készséggel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

    Kérjük, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk, a késedelmes fizetés esetén felszámolható költségekről:

    - késedelmi kamatról, melynek mértéke megegyezik az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat  - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat  (ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat) - 8%-al növelt összegével (Ptk 6:155 § (1)),

    - illetve a 40 Eurónak megfelelő behajtási költségátalányról (Ptk 6:155 § (2)).

    Amennyiben 5 napon belül levelünkre nem érkezik válasz, úgy azt elfogadottnak tekintjük.

    Köszönjük megtisztelő figyelmét!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_1_FOOTER_GB

    If payment has already been sent, please disregard this letter.

    If you have mistakenly overlooked it please give your prompt attention now and if your list of our unpaid invoices equals our list please transfer the amount of the invoices in 3 days. Please send notification of payment.

    If you have any queries about your account, please do not hesitate to contact us.

    If you do not reply to our letter in 5 days we will handle our letter as accepted.

    In case of delayed payment we validate Directive 2011/7 / EU.

    Thank you!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_MATTER_H

    Fizetési felszólítás

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_MATTER_GB

    Late payment letter

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_HEAD_H

    Nyilvántartásunkból megállapítottuk, hogy az alábbi számláink a korábbi fizetési emlékeztetőnk ellenére #_ON_DATE_# napig nem kerültek kiegyenlítésre.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_HEAD_GB

    We write to inform you that until #_ON_DATE_# we have not received payment of the invoices listed below – despite our Reminder about unpaid invoices sent to you earlier.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_FOOTER_H

    Amennyiben a fenti számlák időközben kiegyenlítésre kerültek, levelünket kérjük, tekintse tárgytalannak!

    Ha kintlévőségi kimutatásunk megegyezik az Önök nyilvántartásával, kérjük, hogy azt 3 napon belül átutalni szíveskedjenek! A kiegyenlítésről kérjük, küldjenek banki bizonylatot! Egyeztetés céljából készséggel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

    Kérjük, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk, a késedelmes fizetés esetén felszámolható költségekről:

    - késedelmi kamatról, melynek mértéke megegyezik az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat  - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat  (ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat) - 8%-al növelt összegével (Ptk 6:155 § (1)),

    - illetve a 40 Eurónak megfelelő behajtási költségátalányról (Ptk 6:155 § (2)).

    Amennyiben 5 napon belül levelünkre nem érkezik válasz, úgy azt elfogadottnak tekintjük.

    Köszönjük megtisztelő figyelmét!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_2_FOOTER_GB

    If payment has already been sent, please disregard this letter.

    If you have mistakenly overlooked it please give your prompt attention now and if your list of our unpaid invoices equals our list please transfer the amount of the invoices in 3 days. Please send notification of payment.

    If you have any queries about your account, please do not hesitate to contact us.

    If you do not reply to our letter in 5 days we will handle our letter as accepted.

    In case of delayed payment we validate Directive 2011/7 / EU.

    Thank you!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_MATTER_H

    Második fizetési felszólítás

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_MATTER_GB

    Second late payment letter

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_HEAD_H

    Nyilvántartásunkból megállapítottuk, hogy az alábbi számláink korábbi fizetési felszólításunk ellenére #_ON_DATE_# napig nem kerültek kiegyenlítésre.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_HEAD_GB

    We write to inform you that until #_ON_DATE_# we have not received payment of the invoices listed below – despite our First late payment letter sent to you earlier.

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_FOOTER_H

    Ismételten felszólítjuk az alábbiakban részletezett számláik rendezésére, melyet kérünk levelünk kézhezvétele után azonnal a fent megadott számlánkra átutalni, mert a kiegyenlítés elmaradása esetén követelésünket jogi érvényesítésre átadjuk. A kiegyenlítésről kérjük, küldjenek banki bizonylatot!

    Kérjük, engedje meg, hogy ezúton tájékoztassuk, a késedelmes fizetés esetén felszámolható költségekről:

    - késedelmi kamatról, melynek mértéke megegyezik az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat  - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén a kamat mértéke az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat  (ha ilyen nincs, a pénzpiaci kamat) - 8%-al növelt összegével (Ptk 6:155 § (1)),

    - illetve a 40 Eurónak megfelelő behajtási költségátalányról (Ptk 6:155 § (2)).

    Amennyiben tartozásukat időközben rendezték, úgy tekintsék felszólításunkat tárgytalannak!

    Köszönjük megtisztelő figyelmét!

    Report_DEMAND_FOR_PAYMENT_3_FOOTER_GB

    We remind you again that our invoices listed below remained unpaid until #_ON_DATE_#. We kindly ask you to transfer the amounts immediately. If you fail to transfer it we will use the legal way. Please send notification of payment.

    If payment has already been sent, please disregard this letter.

    In case of delayed payment we validate Directive 2011/7 / EU.

    Thank you!

  • Nyelv: ki kell választani, hogy a Fizetési emlékeztetőt/Fizetési felszólítást/Másodszori fizetési felszólítást milyen nyelven szeretnénk elkészíteni. Ehhez le kell nyomni egy billentyűt, aminek hatására megjelenik az elérhető nyelvek listája. A kívánt nyelvre állva duplán kell kattintani vagy a TAB-gombot megnyomni:

    kettofiz3

  • Ügyfél: el kell kezdeni beírni annak az ügyfélnek a nevét, akinek a Fizetési emlékeztetőt/Fizetési felszólítást/Másodszori fizetési felszólítást el szeretnénk készíteni. Meg fog jelenni az Ügyféltörzs, ahonnan ki lehet választani a kívánt céget:

    kettofiz4

  • Számla lejárat: a megadott tartományba eső számlák fognak bekerülni a fizetési felszólításba
    FIGYELEM! Ha azt szeretnénk, hogy csak a lejárt számlák jelenjen meg, akkor a tól-mezőt hagyjuk üresen, az ig-mezőbe pedig írjuk be az aktuális dátumot!!!

    kettofiz6

  • Kamat százalék: a késedelmes fizetésre számított kamat mértéke, megadása esetén a jelentés hozni fogja a számított késedelmi kamatot

    kettofiz7

    FIGYELEM! 
    A kamatot a beírást és a TAB-gomb megnyomását követően a program két tizedes pontosságúra állítja:
    fizfelsz11 
    A kamat = N / 365 * (P/100) * B
    N = Eltelt napok száma, számla lejáratától
    P = a szűrő ablakban megadott százalék érték
    B = számla bruttó, a számla deviza neme alapján


  • Ha minden adat megadásával elkészültünk, a pipa gombot kell megnyomni, aminek hatására a program a Fizetési emlékeztetőt/Fizetési felszólítást/Másodszori fizetési felszólítást a beállított feltételeknek megfelelő tartalommal elkészíti:

    kettofiz8

    FIGYELEM! 
    A nyomtatvány elkészítése - adattartalomtól függően - több tíz másodperc is lehet. Amikor elkészült, a nyomtatványunk egy nyomtatás előtti előnézetben fog megjelenni. Figyeljünk rá, hpgy felül a beállítás Page Width (Oldalszélesség legyen)! Az egér görgetőjével végignézhetjük az elkészült oldalainkat, ha a görgetés előtt belekattintunk valahol a nyomtatványba! 

    fizfelsz14

    - a nyomtatvány fejrészében lesznek az Ön és vevőinek adatai
    - alatta a fejszövegrész (MATTER és HEAD, ld a fenti táblázatot!)
    - ezután devizák szerinti bontásban a tartozások a megadott dátumig
    - végül a lábszövegrész (FOOTER, ld a fenti táblázatot!)

  • A kész nyomtatványt lementhetjük pdf-ben, hogy aztán - a fájlnév megadása után - elküldhessük emailben:

    fizfelsz15
    FIGYELEM!
    Töltse le a minta nyomtatvány pdf-ben, hogy lássa, a gyakorlatban mindez mit jelent!

 

 

Egyenlegközlő

egyenleg1

A menüpont megnyitása után megjelenik a szűrőfeltételek megadására szolgáló ablak:

egyenleg2

Mező

Magyarázat

Ügyfél

Az ügyfél neve, akinek az egyenlegközlő levél szól. (Listából választható)

Határnap

Ezzel a határnappal készül el az egyenlegközlő levél. (Eddig a dátumig elkészült számlák és kifizetések kerülnek bele az egyenlegközlő levélbe)

Nyelv

Az egyenlegközlő levél nyelve.

Választható: magyar és angol.

Deviza

Az egyenlegközlő összesítő devizaneme.

Választható: HUF és EUR

A kívánt szűrőfeltételek megadása, majd pedig a jobb alsó sarokban található pipa gomb megnyomása után elkészül az Egyenlegközlő (először előnézetben, majd onnan pdf-be menthető)


 

 

Számlák átadási listája könyvelőnek

Amennyiben nem rendelkezünk a SelExped és a könyvelőnk szoftvere közötti elektronikus adatkapcsolattal, akkor a papíron átadott számlákhoz a fenti listát mellékelhetjük, segítendő a könyvelőnk munkáját. A lista az alábbi helyen érhető el:

atadasi1

Amikor a menüpontját elindítottuk, megjelennek a lehetséges szűrőfeltételek, melyeknek az egyik lehetséges kitöltési módja látható az alábbi képen:

atadasi2

Ha végeztünk a kívánt szűrőfeltételek beállításával, nyomjuk meg a jobb alsó sarokban lévő pipa gombot, aminek hatására megjelennek a szűrőfeltételeinknek megfelelő számlák egy áttekintő nézetben:

atadasi3

A listát Excelbe exportálhatjuk a bal alsó sarokban található Excel export gombra kattintva. A könyvelőnknek tehát a listát Excelben adhatjuk át.

 

SELESTER

A Selester Számítástechnikai Kft. speditőr, fuvaros és komplett logisztikai tevékenységet folytató vállalatok számára forgalmaz és fejleszt szoftvereket. 

Bisnode tanusitvany

SELEXPED

A SelExped-Szoftverrendszer minden szállítmányozási ágban komplett megoldást nyújt és a raktározási tevékenységet is támogatja.

TERMÉKKATEGÓRIÁK

KAPCSOLAT